中欧致和混合A基金净值查询(018248)
今天最新净值
0.9816
0.0247 2.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9116
0.0040 0.4406%
- 累计净值：0.9816
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7270亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一月,中欧致和混合A(018248)基金累计收益率11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0247 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0241 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0124 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0187 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0284 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
018248 |
中欧致和混合A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0118 |
-1.34% |
