富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询(018246)
今天最新净值
2.1510
0.0350 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1082
0.0172 0.8217%
- 累计净值：2.1510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3728亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫伟
近一季富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询
近一季,富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0480 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0080 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0210 |
-0.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0400 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0290 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0230 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0130 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0400 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0600 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1550 |
2.1550 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0300 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0080 |
-0.36% |
