富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询(018246)
今天最新净值
2.1830
0.0240 1.1100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.1082
0.0172 0.8217%
- 累计净值：2.1830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3728亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫伟
近一年富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询
近一年,富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246)基金累计收益率16.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-02-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0240 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0480 |
2.38% |
|
|
| 2025-01-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0400 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0290 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0230 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0130 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0400 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0600 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1550 |
2.1550 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0300 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0350 |
-1.53% |
| 2024-11-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0730 |
3.31% |
| 2024-11-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0320 |
-1.43% |
| 2024-11-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0390 |
1.77% |
| 2024-11-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0160 |
0.73% |
| 2024-11-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0220 |
1.02% |
| 2024-10-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2024-10-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2024-10-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-10-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2140 |
2.2140 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0150 |
0.68% |
| 2024-10-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0270 |
-1.21% |
| 2024-10-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0230 |
1.05% |
| 2024-10-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0200 |
0.92% |
| 2024-10-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1800 |
2.1800 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2024-10-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0700 |
3.30% |
| 2024-10-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0350 |
-1.62% |
| 2024-10-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-10-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0820 |
-3.64% |
| 2024-10-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2520 |
2.2520 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2440 |
2.2440 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0430 |
-1.88% |
| 2024-10-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0500 |
2.24% |
| 2024-10-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.1320 |
-5.57% |
| 2024-10-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3690 |
2.3690 |
2.1460 |
2.1460 |
0.2230 |
10.39% |
| 2024-09-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.0120 |
2.0120 |
0.1340 |
6.66% |
| 2024-09-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0120 |
2.0120 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0860 |
4.47% |
| 2024-09-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0980 |
5.36% |
| 2024-09-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0130 |
0.72% |
| 2024-09-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0640 |
3.66% |
| 2024-09-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0190 |
1.09% |
| 2024-09-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-09-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2024-09-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-09-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-09-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2024-09-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2024-09-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-09-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0380 |
-2.08% |
| 2024-08-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0330 |
1.84% |
| 2024-08-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0200 |
1.13% |
| 2024-08-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2024-08-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-08-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-08-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-08-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-08-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-08-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0160 |
0.89% |
| 2024-08-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-08-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-07-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8450 |
1.8450 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0420 |
2.33% |
| 2024-07-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-07-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0180 |
-0.98% |
| 2024-07-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-07-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2024-07-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-07-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0500 |
-2.61% |
| 2024-07-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-07-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-07-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-07-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-07-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-07-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0230 |
1.22% |
| 2024-07-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0100 |
0.53% |
| 2024-07-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2024-07-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-07-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-06-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0260 |
-1.34% |
| 2024-06-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-06-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-06-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-06-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-06-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-06-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2024-06-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-06-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9710 |
1.9710 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-06-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-06-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-06-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2024-06-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-06-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0320 |
2.0320 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-06-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2024-06-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0460 |
2.0460 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0190 |
0.94% |
| 2024-06-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0160 |
0.80% |
| 2024-05-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-05-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0260 |
-1.27% |
| 2024-05-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2024-05-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2024-05-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0110 |
0.53% |
| 2024-05-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2024-05-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2024-05-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0950 |
2.0950 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2024-05-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2024-05-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-05-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-05-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-05-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2024-05-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1290 |
2.1290 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0100 |
0.47% |
| 2024-05-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1190 |
2.1190 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-05-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0210 |
1.00% |
| 2024-05-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1150 |
2.1150 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0650 |
3.17% |
| 2024-04-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0320 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0020 |
2.0020 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0080 |
2.0080 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9730 |
1.9730 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0210 |
1.08% |
| 2024-04-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0440 |
2.27% |
| 2024-04-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9670 |
1.9670 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0380 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0230 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0230 |
1.18% |
| 2024-03-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9880 |
1.9880 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0490 |
2.52% |
| 2024-03-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0340 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-03-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9270 |
1.9270 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0330 |
1.74% |
| 2024-02-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9160 |
1.9160 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0410 |
2.20% |
| 2024-02-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0020 |
0.11% |
