建信新材料精选股票发起C基金净值查询(018195)
今天最新净值
1.3035
0.0140 1.0900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2411
0.0069 0.5559%
- 累计净值：1.3035
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1968亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：江映德 李梦媛
近一月,建信新材料精选股票发起C(018195)基金累计收益率5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2025-02-12 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0257 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0371 |
3.08% |
|
|
