东方红益丰纯债债券C基金净值查询(018186)
今天最新净值
1.0243
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9646亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈觉平
今年以来,东方红益丰纯债债券C(018186)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0238 |
1.1388 |
1.0243 |
1.1393 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0243 |
1.1393 |
1.0242 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0242 |
1.1392 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0234 |
1.1384 |
1.0225 |
1.1375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0225 |
1.1375 |
1.0213 |
1.1363 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0216 |
1.1366 |
1.0215 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0221 |
1.1371 |
1.0216 |
1.1366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0216 |
1.1366 |
1.0223 |
1.1373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0223 |
1.1373 |
1.0225 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0225 |
1.1375 |
1.0233 |
1.1383 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0233 |
1.1383 |
1.0235 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0235 |
1.1385 |
1.0240 |
1.1390 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0240 |
1.1390 |
1.0237 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0237 |
1.1387 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
018186 |
东方红益丰纯债债券C |
1.0234 |
1.1384 |
1.0217 |
1.1367 |
0.0017 |
0.17% |
