万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)
今天最新净值
0.7200
0.0151 2.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6888
-0.0034 -0.4866%
- 累计净值：0.7200
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3501亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一年万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
近一年,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率41.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0195 |
2.71% |
| 2025-02-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0151 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7049 |
0.7049 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0113 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0474 |
7.34% |
| 2025-01-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0358 |
5.97% |
| 2025-01-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6001 |
0.6001 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0053 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0128 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0053 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6078 |
0.6078 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0109 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0236 |
-3.78% |
| 2025-01-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0320 |
-4.87% |
| 2024-12-31 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0289 |
-4.22% |
| 2024-12-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0101 |
1.48% |
| 2024-12-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6828 |
0.6828 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0205 |
-2.91% |
| 2024-12-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-12-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0114 |
-1.64% |
| 2024-12-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6932 |
0.6932 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0146 |
-2.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0180 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-12-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7146 |
0.7146 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0152 |
2.17% |
| 2024-12-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0096 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0222 |
3.22% |
| 2024-11-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0226 |
3.34% |
| 2024-11-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0155 |
-2.24% |
| 2024-11-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6928 |
0.6928 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0208 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7136 |
0.7136 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0154 |
2.21% |
| 2024-11-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0111 |
1.62% |
| 2024-11-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0128 |
1.90% |
| 2024-11-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6743 |
0.6743 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0343 |
-4.84% |
| 2024-11-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0281 |
-3.81% |
| 2024-11-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0230 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0124 |
1.66% |
| 2024-11-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0309 |
4.25% |
| 2024-11-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-11-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7223 |
0.7223 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0284 |
4.09% |
| 2024-11-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0073 |
1.06% |
| 2024-11-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0438 |
6.81% |
| 2024-11-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0128 |
2.03% |
| 2024-11-01 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0319 |
-4.82% |
| 2024-10-31 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-10-30 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0138 |
2.14% |
| 2024-10-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-10-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0079 |
1.23% |
| 2024-10-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-10-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0049 |
-0.76% |
| 2024-10-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-10-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0105 |
1.61% |
| 2024-10-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0296 |
4.75% |
| 2024-10-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0131 |
2.15% |
| 2024-10-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0116 |
-1.87% |
| 2024-10-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6215 |
0.6215 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0265 |
4.45% |
| 2024-10-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0194 |
-3.16% |
| 2024-10-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0148 |
-2.24% |
| 2024-10-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6603 |
0.6603 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0604 |
10.07% |
| 2024-09-30 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0660 |
12.36% |
| 2024-09-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5339 |
0.5339 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0424 |
8.63% |
| 2024-09-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4689 |
0.4689 |
0.0226 |
4.82% |
| 2024-09-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4689 |
0.4689 |
0.4633 |
0.4633 |
0.0056 |
1.21% |
| 2024-09-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4633 |
0.4633 |
0.4506 |
0.4506 |
0.0127 |
2.82% |
| 2024-09-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4506 |
0.4506 |
0.4474 |
0.4474 |
0.0032 |
0.72% |
| 2024-09-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4429 |
0.4429 |
0.0045 |
1.02% |
| 2024-09-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4429 |
0.4429 |
0.4333 |
0.4333 |
0.0096 |
2.22% |
| 2024-09-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4333 |
0.4333 |
0.4316 |
0.4316 |
0.0017 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4316 |
0.4316 |
0.4364 |
0.4364 |
-0.0048 |
-1.10% |
| 2024-09-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4364 |
0.4364 |
0.4374 |
0.4374 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4374 |
0.4374 |
0.4355 |
0.4355 |
0.0019 |
0.44% |
| 2024-09-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4355 |
0.4355 |
0.4261 |
0.4261 |
0.0094 |
2.21% |
| 2024-09-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4261 |
0.4261 |
0.4295 |
0.4295 |
-0.0034 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4295 |
0.4295 |
0.4365 |
0.4365 |
-0.0070 |
-1.60% |
| 2024-09-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4365 |
0.4365 |
0.4332 |
0.4332 |
0.0033 |
0.76% |
| 2024-09-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4332 |
0.4332 |
0.4348 |
0.4348 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2024-09-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4348 |
0.4348 |
0.4262 |
0.4262 |
0.0086 |
2.02% |
| 2024-09-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4262 |
0.4262 |
0.4414 |
0.4414 |
-0.0152 |
-3.44% |
| 2024-08-30 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4414 |
0.4414 |
0.4299 |
0.4299 |
0.0115 |
2.68% |
| 2024-08-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4299 |
0.4299 |
0.4230 |
0.4230 |
0.0069 |
1.63% |
| 2024-08-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4230 |
0.4230 |
0.4233 |
0.4233 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4233 |
0.4233 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0078 |
-1.81% |
| 2024-08-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4311 |
0.4311 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4310 |
0.4310 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0070 |
1.65% |
| 2024-08-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4240 |
0.4240 |
0.4312 |
0.4312 |
-0.0072 |
-1.67% |
| 2024-08-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4312 |
0.4312 |
0.4345 |
0.4345 |
-0.0033 |
-0.76% |
| 2024-08-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4345 |
0.4345 |
0.4441 |
0.4441 |
-0.0096 |
-2.16% |
| 2024-08-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4441 |
0.4441 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0027 |
0.61% |
| 2024-08-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4414 |
0.4414 |
0.4452 |
0.4452 |
-0.0038 |
-0.85% |
| 2024-08-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4452 |
0.4452 |
0.4406 |
0.4406 |
0.0046 |
1.04% |
| 2024-08-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4406 |
0.4406 |
0.4432 |
0.4432 |
-0.0026 |
-0.59% |
| 2024-08-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4432 |
0.4432 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0016 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4478 |
0.4478 |
-0.0062 |
-1.38% |
| 2024-08-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4478 |
0.4478 |
0.4510 |
0.4510 |
-0.0032 |
-0.71% |
| 2024-08-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2024-08-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4540 |
0.4540 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0025 |
-0.55% |
| 2024-08-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4565 |
0.4565 |
0.4544 |
0.4544 |
0.0021 |
0.46% |
| 2024-08-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4544 |
0.4544 |
0.4653 |
0.4653 |
-0.0109 |
-2.34% |
| 2024-08-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4653 |
0.4653 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0071 |
-1.50% |
| 2024-07-31 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4577 |
0.4577 |
0.0197 |
4.30% |
| 2024-07-30 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4577 |
0.4577 |
0.4566 |
0.4566 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-07-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4566 |
0.4566 |
0.4576 |
0.4576 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-07-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4576 |
0.4576 |
0.4548 |
0.4548 |
0.0028 |
0.62% |
| 2024-07-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4548 |
0.4548 |
0.4536 |
0.4536 |
0.0012 |
0.26% |
| 2024-07-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4536 |
0.4536 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0077 |
-1.67% |
| 2024-07-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4732 |
0.4732 |
-0.0119 |
-2.51% |
| 2024-07-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4732 |
0.4732 |
0.4658 |
0.4658 |
0.0074 |
1.59% |
| 2024-07-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4658 |
0.4658 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0088 |
1.93% |
| 2024-07-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4570 |
0.4570 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4572 |
0.4572 |
0.4596 |
0.4596 |
-0.0024 |
-0.52% |
| 2024-07-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4596 |
0.4596 |
0.4507 |
0.4507 |
0.0089 |
1.97% |
| 2024-07-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4507 |
0.4507 |
0.4586 |
0.4586 |
-0.0079 |
-1.72% |
| 2024-07-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4586 |
0.4586 |
0.4635 |
0.4635 |
-0.0049 |
-1.06% |
| 2024-07-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4635 |
0.4635 |
0.4535 |
0.4535 |
0.0100 |
2.21% |
| 2024-07-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4535 |
0.4535 |
0.4544 |
0.4544 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2024-07-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4544 |
0.4544 |
0.4485 |
0.4485 |
0.0059 |
1.32% |
| 2024-07-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4485 |
0.4485 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0155 |
-3.34% |
| 2024-07-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4640 |
0.4640 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0043 |
0.94% |
| 2024-07-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4597 |
0.4597 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0108 |
-2.30% |
| 2024-07-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4813 |
0.4813 |
0.4856 |
0.4856 |
-0.0043 |
-0.89% |
| 2024-06-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4857 |
0.4857 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0079 |
-1.60% |
| 2024-06-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4936 |
0.4936 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0104 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5040 |
0.5040 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0226 |
4.69% |
| 2024-06-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4814 |
0.4814 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0111 |
-2.25% |
| 2024-06-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.4925 |
0.4925 |
0.5061 |
0.5061 |
-0.0136 |
-2.69% |
| 2024-06-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5044 |
0.5044 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-06-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0129 |
-2.49% |
| 2024-06-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0080 |
-1.52% |
| 2024-06-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0074 |
1.43% |
| 2024-06-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5214 |
0.5214 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2024-06-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-06-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0025 |
0.49% |
| 2024-06-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5144 |
0.5144 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0088 |
1.74% |
| 2024-06-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0043 |
-0.84% |
| 2024-06-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5099 |
0.5099 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0110 |
-2.11% |
| 2024-06-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5209 |
0.5209 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-06-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-05-31 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0052 |
1.01% |
| 2024-05-30 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5163 |
0.5163 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-05-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0072 |
-1.38% |
| 2024-05-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0028 |
0.54% |
| 2024-05-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5314 |
0.5314 |
-0.0115 |
-2.16% |
| 2024-05-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0034 |
0.63% |
| 2024-05-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2024-05-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0067 |
1.24% |
| 2024-05-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5390 |
0.5390 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0093 |
1.76% |
| 2024-05-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5297 |
0.5297 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-05-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0073 |
-1.36% |
| 2024-05-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5348 |
0.5348 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-05-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0063 |
-1.16% |
| 2024-05-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0073 |
-1.33% |
| 2024-05-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0062 |
1.14% |
| 2024-05-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-05-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0075 |
1.36% |
| 2024-04-30 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0099 |
-1.76% |
| 2024-04-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0142 |
2.59% |
| 2024-04-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0183 |
3.45% |
| 2024-04-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0166 |
3.18% |
| 2024-04-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5234 |
0.5234 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0125 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0182 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0177 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0122 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0148 |
-2.59% |
| 2024-04-01 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0142 |
2.49% |
| 2024-03-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0066 |
-1.14% |
| 2024-03-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0215 |
3.87% |
| 2024-03-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0147 |
-2.46% |
| 2024-03-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0184 |
-2.99% |
| 2024-03-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0079 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0149 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0114 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6029 |
0.6029 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0085 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0109 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0058 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5850 |
0.5850 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0199 |
-3.29% |
| 2024-03-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6121 |
0.6121 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0219 |
3.71% |
| 2024-02-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0234 |
4.13% |
| 2024-02-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0253 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0282 |
5.00% |
| 2024-02-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0155 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5419 |
0.5419 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0181 |
3.44% |
