万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)
今天最新净值
0.7200
0.0151 2.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6888
-0.0034 -0.4866%
- 累计净值：0.7200
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3501亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
近一季,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0151 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7049 |
0.7049 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0113 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0474 |
7.34% |
| 2025-01-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0358 |
5.97% |
| 2025-01-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6001 |
0.6001 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0053 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0128 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0053 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0055 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-07 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6078 |
0.6078 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0109 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0236 |
-3.78% |
| 2025-01-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0320 |
-4.87% |
| 2024-12-31 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0289 |
-4.22% |
| 2024-12-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0101 |
1.48% |
| 2024-12-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6828 |
0.6828 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0205 |
-2.91% |
| 2024-12-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-12-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0114 |
-1.64% |
| 2024-12-16 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6932 |
0.6932 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0146 |
-2.06% |
| 2024-12-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0180 |
-2.48% |
|
|
| 2024-12-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-12-09 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7146 |
0.7146 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0152 |
2.17% |
| 2024-12-04 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0096 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0222 |
3.22% |
| 2024-11-28 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0226 |
3.34% |
| 2024-11-26 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0155 |
-2.24% |
| 2024-11-25 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6928 |
0.6928 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0208 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7136 |
0.7136 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0154 |
2.21% |
| 2024-11-20 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0111 |
1.62% |
| 2024-11-19 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0128 |
1.90% |
| 2024-11-18 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6743 |
0.6743 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0343 |
-4.84% |
| 2024-11-15 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0281 |
-3.81% |
| 2024-11-14 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0230 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0124 |
1.66% |
| 2024-11-12 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0309 |
4.25% |
