华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询(018179)
今天最新净值
1.1621
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0986亿
- 最近资产：21.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬 文世伦
近一季,华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0034 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-11 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0014 |
0.12% |
