华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询(018179)
今天最新净值
1.1621
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0986亿
- 最近资产：21.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬 文世伦
近一月,华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0011 |
-0.09% |
