东方红稳添利纯债E基金净值查询(018166)
今天最新净值
1.1365
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3512亿
- 最近资产：13.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
今年以来,东方红稳添利纯债E(018166)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1359 |
1.1573 |
1.1365 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1365 |
1.1579 |
1.1359 |
1.1573 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1359 |
1.1573 |
1.1351 |
1.1565 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1351 |
1.1565 |
1.1343 |
1.1557 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1343 |
1.1557 |
1.1331 |
1.1545 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1335 |
1.1549 |
1.1333 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1339 |
1.1553 |
1.1332 |
1.1546 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1332 |
1.1546 |
1.1339 |
1.1553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1339 |
1.1553 |
1.1342 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1342 |
1.1556 |
1.1350 |
1.1564 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1350 |
1.1564 |
1.1352 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1352 |
1.1566 |
1.1358 |
1.1572 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1358 |
1.1572 |
1.1359 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1359 |
1.1573 |
1.1355 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1355 |
1.1569 |
1.1339 |
1.1553 |
0.0016 |
0.14% |
