国投瑞银恒安30天持有期债券A基金净值查询(018149)

今天最新净值 1.0456 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0456
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6454亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近半年国投瑞银恒安30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2025-02-06	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2025-02-05	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0444	1.0444	0.0007	0.07%
2025-01-27	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0444	1.0444	1.0436	1.0436	0.0008	0.08%
2025-01-22	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2025-01-14	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2025-01-13	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0450	1.0450	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2025-01-03	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2025-01-02	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2024-12-31	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444	0.0003	0.03%
2024-12-26	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2024-12-25	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2024-12-23	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0436	1.0436	0.0005	0.05%
2024-12-20	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%
2024-12-19	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2024-12-18	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0432	1.0432	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2024-12-13	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%
2024-12-12	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2024-12-11	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2024-12-10	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2024-12-09	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2024-12-06	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-12-05	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-12-04	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2024-12-03	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0393	1.0393	0.0013	0.13%
2024-11-29	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0388	1.0388	0.0005	0.05%
2024-11-28	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2024-11-27	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2024-11-26	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2024-11-25	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2024-11-22	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2024-11-21	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0379	1.0379	0.0002	0.02%
2024-11-20	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2024-11-19	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2024-11-18	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0378	1.0378	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2024-11-14	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2024-11-13	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2024-11-12	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2024-11-11	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2024-11-08	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2024-11-07	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2024-11-06	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2024-11-05	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2024-11-04	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2024-11-01	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0361	1.0361	0.0005	0.05%
2024-10-31	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-10-30	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-10-29	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2024-10-28	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2024-10-25	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2024-10-24	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0358	1.0358	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2024-10-18	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2024-10-16	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-10-14	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0346	1.0346	0.0008	0.08%
2024-10-11	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2024-10-10	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2024-10-09	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0333	1.0333	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0338	1.0338	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0348	1.0348	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0356	1.0356	-0.0008	-0.08%
2024-09-26	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2024-09-24	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2024-09-23	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2024-09-20	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2024-09-19	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0348	1.0348	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2024-09-13	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2024-09-12	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2024-09-11	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2024-09-10	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2024-09-09	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2024-09-06	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2024-09-05	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2024-09-04	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2024-09-03	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2024-09-02	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2024-08-30	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2024-08-29	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2024-08-28	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2024-08-27	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0333	1.0333	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2024-08-23	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2024-08-21	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-08-19	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0323	1.0323	0.0012	0.12%
2024-08-16	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2024-08-15	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2024-08-13	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%