国投瑞银恒安30天持有期债券A基金净值查询(018149)
今天最新净值
1.0457
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0457
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6454亿
- 最近资产：6.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
今年以来国投瑞银恒安30天持有期债券A基金净值查询
今年以来,国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
