万家北证50成份指数发起式C基金净值查询(018121)
今天最新净值
1.2621
0.0566 4.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3550
-0.0153 -1.1194%
- 累计净值：1.2621
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6597亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一周,万家北证50成份指数发起式C(018121)基金累计收益率11.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0404 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0566 |
4.70% |
| 2025-02-06 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0595 |
5.19% |
| 2025-02-05 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0124 |
1.09% |
