博时中证机器人指数发起式C基金净值查询(018095)
今天最新净值
1.1020
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9230
-0.0084 -0.9047%
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2457亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一月,博时中证机器人指数发起式C(018095)基金累计收益率20.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0572 |
5.49% |
| 2025-02-05 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0400 |
3.99% |
| 2025-01-27 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0287 |
-2.78% |
| 2025-01-22 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0589 |
6.28% |
| 2025-01-13 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0023 |
0.25% |
