长盛航天海工混合C基金净值查询(018075)
今天最新净值
1.3694
0.0092 0.6800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3882
0.0043 0.3127%
- 累计净值：1.3694
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0717亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宁
近一季,长盛航天海工混合C(018075)基金累计收益率-11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2025-02-10 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0457 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0386 |
2.91% |
|
|
| 2025-01-13 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0355 |
2.71% |
| 2025-01-08 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0191 |
1.47% |
| 2025-01-06 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-01-03 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0342 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0618 |
-4.38% |
| 2024-12-31 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2024-12-26 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0268 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0084 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0349 |
-2.44% |
| 2024-12-20 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0122 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-18 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0099 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0242 |
-1.68% |
| 2024-12-13 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0406 |
-2.74% |
| 2024-12-12 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0348 |
2.40% |
| 2024-12-11 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0173 |
1.21% |
| 2024-12-09 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2024-12-06 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0132 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0179 |
1.26% |
| 2024-12-04 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2024-12-03 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2024-12-02 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0203 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0477 |
3.44% |
| 2024-11-26 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0196 |
-1.40% |
| 2024-11-22 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0499 |
-3.43% |
| 2024-11-21 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2024-11-20 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0160 |
1.10% |
| 2024-11-19 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0192 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0470 |
-3.16% |
| 2024-11-14 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0549 |
-3.56% |
