长盛航天海工混合C基金净值查询(018075)
今天最新净值
1.3694
0.0092 0.6800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3882
0.0043 0.3127%
- 累计净值：1.3694
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0717亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宁
今年以来,长盛航天海工混合C(018075)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2025-02-10 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0457 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0386 |
2.91% |
|
|
| 2025-01-13 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0355 |
2.71% |
| 2025-01-08 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0191 |
1.47% |
| 2025-01-06 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-01-03 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0342 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0618 |
-4.38% |
