大成优选混合(LOF)C基金净值查询(018008)
今天最新净值
3.7850
0.0130 0.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.7827
0.0077 0.2047%
- 累计净值：3.7850
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3850亿
- 最近资产：17.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一季,大成优选混合(LOF)C(018008)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7850 |
3.7850 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0130 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7390 |
3.7390 |
3.7740 |
3.7740 |
-0.0350 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7140 |
3.7140 |
3.6440 |
3.6440 |
0.0700 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6440 |
3.6440 |
3.6480 |
3.6480 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6480 |
3.6480 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0330 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6810 |
3.6810 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7000 |
3.7000 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7060 |
3.7060 |
3.7140 |
3.7140 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7140 |
3.7140 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0130 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7010 |
3.7010 |
3.7220 |
3.7220 |
-0.0210 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-02 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7220 |
3.7220 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0900 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8120 |
3.8120 |
3.8430 |
3.8430 |
-0.0310 |
-0.81% |
| 2024-12-26 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8080 |
3.8080 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8190 |
3.8190 |
3.8300 |
3.8300 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8300 |
3.8300 |
3.7970 |
3.7970 |
0.0330 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7970 |
3.7970 |
3.8050 |
3.8050 |
-0.0080 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8050 |
3.8050 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0070 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8120 |
3.8120 |
3.8080 |
3.8080 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8080 |
3.8080 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0040 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8120 |
3.8120 |
3.8230 |
3.8230 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8230 |
3.8230 |
3.8580 |
3.8580 |
-0.0350 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8580 |
3.8580 |
3.9080 |
3.9080 |
-0.0500 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.9080 |
3.9080 |
3.8840 |
3.8840 |
0.0240 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8840 |
3.8840 |
3.8810 |
3.8810 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8810 |
3.8810 |
3.8740 |
3.8740 |
0.0070 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8740 |
3.8740 |
3.8620 |
3.8620 |
0.0120 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8620 |
3.8620 |
3.8130 |
3.8130 |
0.0490 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8130 |
3.8130 |
3.8160 |
3.8160 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8160 |
3.8160 |
3.8320 |
3.8320 |
-0.0160 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8320 |
3.8320 |
3.8360 |
3.8360 |
-0.0040 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8360 |
3.8360 |
3.8210 |
3.8210 |
0.0150 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8210 |
3.8210 |
3.7850 |
3.7850 |
0.0360 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7850 |
3.7850 |
3.8130 |
3.8130 |
-0.0280 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8130 |
3.8130 |
3.7650 |
3.7650 |
0.0480 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7650 |
3.7650 |
3.7750 |
3.7750 |
-0.0100 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7750 |
3.7750 |
3.7700 |
3.7700 |
0.0050 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7700 |
3.7700 |
3.8530 |
3.8530 |
-0.0830 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8530 |
3.8530 |
3.8560 |
3.8560 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8560 |
3.8560 |
3.8540 |
3.8540 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8540 |
3.8540 |
3.8180 |
3.8180 |
0.0360 |
0.94% |
| 2024-11-18 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8180 |
3.8180 |
3.8520 |
3.8520 |
-0.0340 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8520 |
3.8520 |
3.8780 |
3.8780 |
-0.0260 |
-0.67% |
| 2024-11-14 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8780 |
3.8780 |
3.9260 |
3.9260 |
-0.0480 |
-1.22% |
| 2024-11-13 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.9260 |
3.9260 |
3.9130 |
3.9130 |
0.0130 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.9130 |
3.9130 |
3.9060 |
3.9060 |
0.0070 |
0.18% |
| 2024-11-11 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.9060 |
3.9060 |
3.9150 |
3.9150 |
-0.0090 |
-0.23% |
| 2024-11-08 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.9150 |
3.9150 |
3.9370 |
3.9370 |
-0.0220 |
-0.56% |
| 2024-11-07 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.9370 |
3.9370 |
3.8570 |
3.8570 |
0.0800 |
2.07% |
| 2024-11-06 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8570 |
3.8570 |
3.8790 |
3.8790 |
-0.0220 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
018008 |
大成优选混合(LOF)C |
3.8790 |
3.8790 |
3.8440 |
3.8440 |
0.0350 |
0.91% |
