易方达港股通优质增长混合C基金净值查询(017974)
今天最新净值
1.0641
0.0231 2.2200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9261
0.0075 0.8135%
- 累计净值：1.0641
- 成立日期：2023-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7778亿
- 最近资产：5.69亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李剑锋
近一周,易方达港股通优质增长混合C(017974)基金累计收益率7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0231 |
2.22% |
| 2025-02-11 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0139 |
1.36% |
