汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询(017957)
今天最新净值
1.1022
0.0037 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
-0.0005 -0.0436%
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9622亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏
近一月汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0006 |
0.06% |
