财通资管鸿利中短债债券E基金净值查询(017944)
今天最新净值
1.0603
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：48.0679亿
- 最近资产：16.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳
今年以来,财通资管鸿利中短债债券E(017944)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0602 |
1.0632 |
1.0603 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0603 |
1.0633 |
1.0604 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0604 |
1.0634 |
1.0601 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0601 |
1.0631 |
1.0596 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0596 |
1.0626 |
1.0590 |
1.0620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0590 |
1.0620 |
1.0583 |
1.0613 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0587 |
1.0617 |
1.0585 |
1.0615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0595 |
1.0625 |
1.0596 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0596 |
1.0626 |
1.0600 |
1.0630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0600 |
1.0630 |
1.0603 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0603 |
1.0633 |
1.0606 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0606 |
1.0636 |
1.0607 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0607 |
1.0637 |
1.0608 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0608 |
1.0638 |
1.0606 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0606 |
1.0636 |
1.0601 |
1.0631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
017944 |
财通资管鸿利中短债债券E |
1.0601 |
1.0631 |
1.0593 |
1.0623 |
0.0008 |
0.08% |
