国金300指数增强C基金净值查询(017925)
今天最新净值
0.9201
0.0010 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9309
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9201
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.7847亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：马芳
今年以来,国金300指数增强C(017925)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0198 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0114 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
017925 |
国金300指数增强C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0209 |
-2.20% |
