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国金鑫瑞灵活C基金净值查询(017914)

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今天最新净值 0.6688 -0.0008 -0.1200% 2024-05-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6688
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜哲
近一年国金鑫瑞灵活C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金鑫瑞灵活C(017914)基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-21 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6688 0.6688 0.6696 0.6696 -0.0008 -0.12%
2024-05-20 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6696 0.6696 0.6684 0.6684 0.0012 0.18%
2024-05-17 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6684 0.6684 0.6678 0.6678 0.0006 0.09%
2024-05-16 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6678 0.6678 0.6671 0.6671 0.0007 0.10%
2024-05-15 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6671 0.6671 0.6674 0.6674 -0.0003 -0.04%
2024-05-14 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6674 0.6674 0.6674 0.6674 0.0000 0.00%
2024-05-13 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6674 0.6674 0.6670 0.6670 0.0004 0.06%
2024-05-10 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6670 0.6670 0.6664 0.6664 0.0006 0.09%
2024-05-09 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6664 0.6664 0.6655 0.6655 0.0009 0.14%
2024-05-08 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6655 0.6655 0.6663 0.6663 -0.0008 -0.12%
2024-05-07 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6663 0.6663 0.6661 0.6661 0.0002 0.03%
2024-05-06 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6661 0.6661 0.6664 0.6664 -0.0003 -0.05%
2024-04-30 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6664 0.6664 0.6660 0.6660 0.0004 0.06%
2024-04-29 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6660 0.6660 0.6666 0.6666 -0.0006 -0.09%
2024-04-26 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6666 0.6666 0.6669 0.6669 -0.0003 -0.04%
2024-04-25 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6669 0.6669 0.6667 0.6667 0.0002 0.03%
2024-04-24 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6667 0.6667 0.6668 0.6668 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6668 0.6668 0.6670 0.6670 -0.0002 -0.03%
2024-04-22 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6670 0.6670 0.6676 0.6676 -0.0006 -0.09%
2024-04-19 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6676 0.6676 0.6678 0.6678 -0.0002 -0.03%
2024-04-18 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6678 0.6678 0.6676 0.6676 0.0002 0.03%
2024-04-17 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6676 0.6676 0.6658 0.6658 0.0018 0.27%
2024-04-16 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6658 0.6658 0.6679 0.6679 -0.0021 -0.31%
2024-04-15 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6679 0.6679 0.6684 0.6684 -0.0005 -0.07%
2024-04-12 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6684 0.6684 0.6686 0.6686 -0.0002 -0.03%
2024-04-11 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6686 0.6686 0.6684 0.6684 0.0002 0.03%
2024-04-10 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6684 0.6684 0.6686 0.6686 -0.0002 -0.03%
2024-04-09 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6686 0.6686 0.6682 0.6682 0.0004 0.06%
2024-04-08 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6682 0.6682 0.6689 0.6689 -0.0007 -0.10%
2024-04-03 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6689 0.6689 0.6689 0.6689 0.0000 0.00%
2024-04-02 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6689 0.6689 0.6691 0.6691 -0.0002 -0.03%
2024-04-01 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6691 0.6691 0.6697 0.6697 -0.0006 -0.09%
2024-03-29 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6697 0.6697 0.6698 0.6698 -0.0001 -0.01%
2024-03-28 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6698 0.6698 0.6700 0.6700 -0.0002 -0.03%
2024-03-27 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6700 0.6700 0.6713 0.6713 -0.0013 -0.19%
2024-03-26 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6713 0.6713 0.6711 0.6711 0.0002 0.03%
2024-03-25 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6711 0.6711 0.6735 0.6735 -0.0024 -0.36%
2024-03-22 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6735 0.6735 0.6758 0.6758 -0.0023 -0.34%
2024-03-21 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6758 0.6758 0.6766 0.6766 -0.0008 -0.12%
2024-03-20 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6766 0.6766 0.6762 0.6762 0.0004 0.06%
2024-03-19 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6762 0.6762 0.6774 0.6774 -0.0012 -0.18%
2024-03-18 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6774 0.6774 0.6766 0.6766 0.0008 0.12%
2024-03-15 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6766 0.6766 0.6765 0.6765 0.0001 0.01%
2024-03-14 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6765 0.6765 0.6766 0.6766 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6766 0.6766 0.6770 0.6770 -0.0004 -0.06%
2024-03-12 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6770 0.6770 0.6774 0.6774 -0.0004 -0.06%
2024-03-11 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6774 0.6774 0.6784 0.6784 -0.0010 -0.15%
2024-03-08 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6784 0.6784 0.6787 0.6787 -0.0003 -0.04%
2024-03-07 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6787 0.6787 0.6791 0.6791 -0.0004 -0.06%
2024-03-06 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6791 0.6791 0.6794 0.6794 -0.0003 -0.04%
2024-03-05 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6794 0.6794 0.6797 0.6797 -0.0003 -0.04%
2024-03-04 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6797 0.6797 0.6807 0.6807 -0.0010 -0.15%
2024-03-01 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6807 0.6807 0.6814 0.6814 -0.0007 -0.10%
2024-02-29 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6814 0.6814 0.6817 0.6817 -0.0003 -0.04%
2024-02-28 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6817 0.6817 0.6821 0.6821 -0.0004 -0.06%
2024-02-27 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6821 0.6821 0.6824 0.6824 -0.0003 -0.04%
2024-02-26 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6824 0.6824 0.6832 0.6832 -0.0008 -0.12%
2024-02-23 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6832 0.6832 0.6836 0.6836 -0.0004 -0.06%
2024-02-22 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6836 0.6836 0.6839 0.6839 -0.0003 -0.04%
2024-02-21 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6839 0.6839 0.6842 0.6842 -0.0003 -0.04%
2024-02-20 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6842 0.6842 0.6842 0.6842 0.0000 0.00%
2024-02-19 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6842 0.6842 0.6871 0.6871 -0.0029 -0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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