摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(017788)

今天最新净值 0.9464 0.0089 0.9500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9464
成立日期：2023-04-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4991亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：杜习杰

近一季摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)|摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9464	0.9464	0.9375	0.9375	0.0089	0.95%
2025-02-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9375	0.9375	0.9354	0.9354	0.0021	0.22%
2025-01-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9354	0.9354	0.9370	0.9370	-0.0016	-0.17%
2025-01-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9370	0.9370	0.9308	0.9308	0.0062	0.67%
2025-01-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9308	0.9308	0.9330	0.9330	-0.0022	-0.24%
2025-01-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9335	0.9335	0.9306	0.9306	0.0029	0.31%
2025-01-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9152	0.9152	0.9219	0.9219	-0.0067	-0.73%
2025-01-09	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9219	0.9219	0.9222	0.9222	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9222	0.9222	0.9232	0.9232	-0.0010	-0.11%
2025-01-07	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9232	0.9232	0.9189	0.9189	0.0043	0.47%

2025-01-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9189	0.9189	0.9192	0.9192	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9192	0.9192	0.9251	0.9251	-0.0059	-0.64%
2025-01-02	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9251	0.9251	0.9358	0.9358	-0.0107	-1.14%
2024-12-31	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9358	0.9358	0.9447	0.9447	-0.0089	-0.94%
2024-12-30	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9447	0.9447	0.9437	0.9437	0.0010	0.11%
2024-12-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9437	0.9437	0.9441	0.9441	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9436	0.9436	0.9369	0.9369	0.0067	0.72%
2024-12-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9369	0.9369	0.9411	0.9411	-0.0042	-0.45%
2024-12-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9411	0.9411	0.9400	0.9400	0.0011	0.12%
2024-12-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9400	0.9400	0.9395	0.9395	0.0005	0.05%
2024-12-18	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9395	0.9395	0.9365	0.9365	0.0030	0.32%
2024-12-17	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9365	0.9365	0.9397	0.9397	-0.0032	-0.34%
2024-12-16	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9397	0.9397	0.9453	0.9453	-0.0056	-0.59%
2024-12-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9453	0.9453	0.9555	0.9555	-0.0102	-1.07%
2024-12-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9555	0.9555	0.9502	0.9502	0.0053	0.56%

2024-12-11	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9502	0.9502	0.9479	0.9479	0.0023	0.24%
2024-12-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9479	0.9479	0.9432	0.9432	0.0047	0.50%
2024-12-09	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9432	0.9432	0.9441	0.9441	-0.0009	-0.10%
2024-12-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9441	0.9441	0.9377	0.9377	0.0064	0.68%
2024-12-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9377	0.9377	0.9381	0.9381	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9381	0.9381	0.9413	0.9413	-0.0032	-0.34%
2024-12-03	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9413	0.9413	0.9410	0.9410	0.0003	0.03%
2024-12-02	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9410	0.9410	0.9349	0.9349	0.0061	0.65%
2024-11-29	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9349	0.9349	0.9275	0.9275	0.0074	0.80%
2024-11-28	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9275	0.9275	0.9315	0.9315	-0.0040	-0.43%
2024-11-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9315	0.9315	0.9216	0.9216	0.0099	1.07%
2024-11-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9216	0.9216	0.9235	0.9235	-0.0019	-0.21%
2024-11-25	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9235	0.9235	0.9247	0.9247	-0.0012	-0.13%
2024-11-22	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9247	0.9247	0.9399	0.9399	-0.0152	-1.62%
2024-11-21	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9399	0.9399	0.9400	0.9400	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9400	0.9400	0.9367	0.9367	0.0033	0.35%
2024-11-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9367	0.9367	0.9289	0.9289	0.0078	0.84%
2024-11-18	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9289	0.9289	0.9342	0.9342	-0.0053	-0.57%
2024-11-15	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9342	0.9342	0.9422	0.9422	-0.0080	-0.85%
2024-11-14	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9422	0.9422	0.9536	0.9536	-0.0114	-1.20%
2024-11-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9536	0.9536	0.9524	0.9524	0.0012	0.13%
2024-11-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.9524	0.9524	0.9586	0.9586	-0.0062	-0.65%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
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摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
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FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
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