摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(017788)
今天最新净值
0.9464
0.0089 0.9500%
2025-02-07
- 累计净值：0.9464
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4991亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：杜习杰
今年以来摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)|摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9524 |
0.9524 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9464 |
0.9464 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9375 |
0.9375 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9354 |
0.9354 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9370 |
0.9370 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9308 |
0.9308 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-20 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9335 |
0.9335 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9152 |
0.9152 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9219 |
0.9219 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9222 |
0.9222 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9232 |
0.9232 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9189 |
0.9189 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9192 |
0.9192 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.9251 |
0.9251 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0107 |
-1.14% |
