平安合顺1年定开债发起式基金净值查询(017776)
今天最新净值
1.0384
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0734
- 成立日期：2023-02-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.69亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
今年以来,平安合顺1年定开债发起式(017776)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0732 |
1.0384 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0384 |
1.0734 |
1.0394 |
1.0744 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0394 |
1.0744 |
1.0388 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0388 |
1.0738 |
1.0369 |
1.0719 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0369 |
1.0719 |
1.0358 |
1.0708 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0358 |
1.0708 |
1.0350 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0349 |
1.0699 |
1.0349 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.0689 |
1.0330 |
1.0680 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0680 |
1.0339 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.0689 |
1.0340 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0349 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0349 |
1.0699 |
1.0353 |
1.0703 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0361 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0361 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0353 |
1.0703 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0345 |
1.0695 |
0.0008 |
0.08% |
