中欧行业鑫选混合C基金净值查询(017743)
今天最新净值
0.9959
0.0215 2.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9101
0.0039 0.4315%
- 累计净值：0.9959
- 成立日期：2023-06-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2334亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
今年以来,中欧行业鑫选混合C(017743)基金累计收益率6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0229 |
-2.30% |
| 2025-02-12 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0215 |
2.21% |
| 2025-02-11 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2025-02-10 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0279 |
2.93% |
| 2025-02-06 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0242 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0120 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0189 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0283 |
3.27% |
|
|
| 2025-01-13 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2025-01-10 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0144 |
1.64% |
| 2025-01-08 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0235 |
-2.57% |
