景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询(017729)
今天最新净值
1.1027
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：159.7008亿
- 最近资产：172.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭成军
今年以来,景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1023 |
1.1618 |
1.1027 |
1.1622 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1027 |
1.1622 |
1.1023 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1023 |
1.1618 |
1.1016 |
1.1611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1016 |
1.1611 |
1.1011 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1011 |
1.1606 |
1.0998 |
1.1593 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1005 |
1.1600 |
1.1000 |
1.1595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1011 |
1.1606 |
1.1011 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1011 |
1.1606 |
1.1016 |
1.1611 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1016 |
1.1611 |
1.1019 |
1.1614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1019 |
1.1614 |
1.1027 |
1.1622 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1027 |
1.1622 |
1.1028 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1028 |
1.1623 |
1.1033 |
1.1628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1033 |
1.1628 |
1.1029 |
1.1624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1029 |
1.1624 |
1.1020 |
1.1615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
1.1020 |
1.1615 |
1.1003 |
1.1598 |
0.0017 |
0.15% |
