建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF))基金净值查询(017706)

今天最新净值 1.0433 0.0022 0.2100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0433
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8443亿
最近资产：0.87亿
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一季建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2025-02-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0411	1.0411	0.0022	0.21%
2025-01-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0391	1.0391	0.0020	0.19%
2025-01-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0396	1.0396	-0.0005	-0.05%
2025-01-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2025-01-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0414	1.0414	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0408	1.0408	-0.0024	-0.23%
2025-01-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2025-01-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0426	1.0426	-0.0015	-0.14%

2025-01-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-01-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2025-01-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2024-12-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0410	1.0410	0.0013	0.12%
2024-12-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2024-12-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2024-12-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0403	1.0403	0.0007	0.07%
2024-12-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0425	1.0425	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%
2024-12-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2024-12-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%

2024-12-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2024-12-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0386	1.0386	0.0031	0.30%
2024-12-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0399	1.0399	-0.0013	-0.13%
2024-12-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2024-12-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2024-12-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%
2024-12-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0357	1.0357	0.0024	0.23%
2024-11-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0326	1.0326	0.0031	0.30%
2024-11-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2024-11-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%
2024-11-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2024-11-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0298	1.0298	0.0019	0.18%
2024-11-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2024-11-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0292	1.0292	0.0004	0.04%
2024-11-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0273	1.0273	0.0019	0.18%
2024-11-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2024-11-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%
2024-11-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0308	1.0308	-0.0013	-0.13%
2024-11-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2024-11-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%