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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017704)

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今天最新净值 1.0381 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0381
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4463亿
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：雷志强
近一年兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)基金累计收益率1.66%
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2025-02-05 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-01-27 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-01-22 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-01-14 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-01-13 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-01-03 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-01-02 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
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2024-12-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-12-25 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
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2024-12-19 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2024-12-18 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2024-12-17 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-12-13 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2024-12-12 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-12-11 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
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2024-12-04 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-12-03 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
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2024-11-20 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
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2024-11-14 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2024-11-13 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
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2024-11-06 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
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2024-10-10 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
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2024-10-08 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
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2024-09-25 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-09-24 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
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2024-09-18 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-09-13 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
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2024-09-05 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-09-04 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
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2024-09-02 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-08-30 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-08-29 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-08-28 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-08-27 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-08-23 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2024-08-22 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2024-08-21 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-08-19 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-08-16 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2024-08-15 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
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2024-08-09 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-08-06 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-08-02 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2024-07-31 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-07-30 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2024-07-29 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-07-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-07-25 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-07-24 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-07-23 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-07-22 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2024-07-19 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-07-18 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-07-17 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-07-16 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-07-15 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
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2024-07-11 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-07-10 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
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2024-07-04 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
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2024-06-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-06-25 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2024-06-24 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-06-21 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-06-20 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-06-19 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
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2024-06-17 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-06-14 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
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2024-05-20 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
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2024-05-15 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2024-05-14 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-05-13 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-05-10 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-05-09 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
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2024-04-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-04-22 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
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2024-04-17 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-04-16 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-04-15 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-04-12 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-04-11 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-04-10 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2024-04-09 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-04-08 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-04-03 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-04-02 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-04-01 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-03-29 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-03-28 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-03-27 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-03-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-03-25 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-03-22 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-03-21 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-03-20 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-03-19 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-03-18 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-03-15 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-03-14 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-03-13 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-03-12 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-03-08 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-03-07 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-03-06 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-03-05 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-03-04 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-03-01 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-02-29 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-02-28 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-02-27 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-02-26 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-02-23 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-02-22 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-02-21 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-02-20 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2024-02-19 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A 0.7734 0.78%
兴业能源革新股票C 0.7610 0.78%
兴业医疗保健A 0.6664 0.45%
兴业医疗保健C 0.6541 0.45%
兴业消费精选混合C 0.7049 0.27%
兴业消费精选混合A 0.7190 0.26%
兴业致远混合A 0.9938 0.11%
兴业裕恒债券A 1.0690 0.10%
兴业福鑫债券 1.0206 0.10%
兴业致远混合C 0.9837 0.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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