易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(易方达养老目标日期2050五年混合(FOF))基金净值查询(017696)

今天最新净值 0.9867 0.0112 1.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9867
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3751亿
最近资产：4.39亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡云峰

近半年易方达养老2050五年持有混合(FOF)A|易方达养老目标日期2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)基金累计收益率4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9755	0.9755	0.0112	1.15%
2025-02-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9740	0.9740	0.0015	0.15%
2025-01-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9815	0.9815	-0.0075	-0.76%
2025-01-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9733	0.9733	0.0082	0.84%
2025-01-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9761	0.9761	-0.0028	-0.29%
2025-01-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9687	0.9687	0.0058	0.60%
2025-01-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9599	0.9599	-0.0095	-0.99%
2025-01-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9595	0.9595	0.0004	0.04%
2025-01-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9605	0.9605	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9560	0.9560	0.0045	0.47%

2025-01-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9552	0.9552	0.0008	0.08%
2025-01-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9628	0.9628	-0.0076	-0.79%
2025-01-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9773	0.9773	-0.0145	-1.48%
2024-12-31	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9868	0.9868	-0.0095	-0.96%
2024-12-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9876	0.9876	-0.0008	-0.08%
2024-12-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9890	0.9890	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9796	0.9796	0.0073	0.75%
2024-12-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9850	0.9850	-0.0054	-0.55%
2024-12-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9839	0.9839	0.0011	0.11%
2024-12-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9834	0.9834	0.0005	0.05%
2024-12-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9833	0.9833	0.0001	0.01%
2024-12-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9877	0.9877	-0.0044	-0.45%
2024-12-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9921	0.9921	-0.0044	-0.44%
2024-12-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0023	1.0023	-0.0102	-1.02%
2024-12-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9963	0.9963	0.0060	0.60%

2024-12-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9937	0.9937	0.0026	0.26%
2024-12-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9912	0.9912	0.0025	0.25%
2024-12-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9921	0.9921	-0.0009	-0.09%
2024-12-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9847	0.9847	0.0074	0.75%
2024-12-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9837	0.9837	0.0010	0.10%
2024-12-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9890	0.9890	-0.0053	-0.54%
2024-12-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9892	0.9892	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9813	0.9813	0.0079	0.81%
2024-11-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9728	0.9728	0.0085	0.87%
2024-11-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9792	0.9792	-0.0064	-0.65%
2024-11-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9666	0.9666	0.0126	1.30%
2024-11-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9725	0.9725	-0.0059	-0.61%
2024-11-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9752	0.9752	-0.0027	-0.28%
2024-11-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9938	0.9938	-0.0186	-1.87%
2024-11-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9948	0.9948	-0.0010	-0.10%
2024-11-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9902	0.9902	0.0046	0.46%
2024-11-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9792	0.9792	0.0110	1.12%
2024-11-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9884	0.9884	-0.0092	-0.93%
2024-11-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	1.0056	1.0056	-0.0172	-1.71%
2024-11-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0246	1.0246	-0.0190	-1.85%
2024-11-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0213	1.0213	0.0033	0.32%
2024-11-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0317	1.0317	-0.0104	-1.01%
2024-11-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0183	1.0183	0.0134	1.32%
2024-11-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0193	1.0193	-0.0010	-0.10%
2024-11-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0094	1.0094	0.0099	0.98%
2024-11-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0083	1.0083	0.0011	0.11%
2024-11-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	0.9914	0.9914	0.0169	1.70%
2024-11-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9833	0.9833	0.0081	0.82%
2024-11-01	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9889	0.9889	-0.0056	-0.57%
2024-10-31	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9901	0.9901	-0.0012	-0.12%
2024-10-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9931	0.9931	-0.0030	-0.30%
2024-10-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	1.0014	1.0014	-0.0083	-0.83%
2024-10-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9995	0.9995	0.0019	0.19%
2024-10-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9927	0.9927	0.0068	0.69%
2024-10-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9980	0.9980	0.0027	0.27%
2024-10-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9937	0.9937	0.0043	0.43%
2024-10-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9949	0.9949	-0.0012	-0.12%
2024-10-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9804	0.9804	0.0145	1.48%
2024-10-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9858	0.9858	-0.0054	-0.55%
2024-10-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9863	0.9863	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9996	0.9996	-0.0133	-1.33%
2024-10-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9912	0.9912	0.0084	0.85%
2024-10-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	1.0025	1.0025	-0.0113	-1.13%
2024-10-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9942	0.9942	0.0083	0.83%
2024-10-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	1.0266	1.0266	-0.0324	-3.16%
2024-10-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0034	1.0034	0.0232	2.31%
2024-09-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	0.9722	0.9722	0.0312	3.21%
2024-09-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9626	0.9626	0.0096	1.00%
2024-09-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9486	0.9486	0.0140	1.48%
2024-09-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9460	0.9460	0.0026	0.27%
2024-09-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9331	0.9331	0.0129	1.38%
2024-09-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9314	0.9314	0.0017	0.18%
2024-09-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9309	0.9309	0.0005	0.05%
2024-09-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9309	0.9309	0.9267	0.9267	0.0042	0.45%
2024-09-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9267	0.9267	0.9229	0.9229	0.0038	0.41%
2024-09-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9227	0.9227	0.0002	0.02%
2024-09-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9227	0.9227	0.9208	0.9208	0.0019	0.21%
2024-09-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9208	0.9208	0.9223	0.9223	-0.0015	-0.16%
2024-09-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9223	0.9223	0.9217	0.9217	0.0006	0.07%
2024-09-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9217	0.9217	0.9271	0.9271	-0.0054	-0.58%
2024-09-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9271	0.9271	0.9321	0.9321	-0.0050	-0.54%
2024-09-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9327	0.9327	-0.0006	-0.06%
2024-09-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9327	0.9327	0.9385	0.9385	-0.0058	-0.62%
2024-09-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9396	0.9396	-0.0011	-0.12%
2024-09-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9432	0.9432	-0.0036	-0.38%
2024-08-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9385	0.9385	0.0047	0.50%
2024-08-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9413	0.9413	-0.0028	-0.30%
2024-08-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9421	0.9421	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9444	0.9444	-0.0023	-0.24%
2024-08-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9455	0.9455	-0.0011	-0.12%
2024-08-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9450	0.9450	0.0005	0.05%
2024-08-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9465	0.9465	-0.0015	-0.16%
2024-08-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9490	0.9490	-0.0025	-0.26%
2024-08-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9524	0.9524	-0.0034	-0.36%
2024-08-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9508	0.9508	0.0016	0.17%
2024-08-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9477	0.9477	0.0031	0.33%
2024-08-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9442	0.9442	0.0035	0.37%
2024-08-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9456	0.9456	-0.0014	-0.15%
2024-08-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9411	0.9411	0.0045	0.48%
2024-08-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9417	0.9417	-0.0006	-0.06%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%