易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(易方达养老目标日期2050五年混合(FOF))基金净值查询(017696)

今天最新净值 0.9755 0.0015 0.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9755
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3751亿
最近资产：4.39亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡云峰

近一季易方达养老2050五年持有混合(FOF)A|易方达养老目标日期2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9755	0.9755	0.0112	1.15%
2025-02-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9740	0.9740	0.0015	0.15%
2025-01-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9815	0.9815	-0.0075	-0.76%
2025-01-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9733	0.9733	0.0082	0.84%
2025-01-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9761	0.9761	-0.0028	-0.29%
2025-01-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9687	0.9687	0.0058	0.60%
2025-01-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9599	0.9599	-0.0095	-0.99%
2025-01-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9595	0.9595	0.0004	0.04%
2025-01-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9605	0.9605	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9560	0.9560	0.0045	0.47%

2025-01-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9552	0.9552	0.0008	0.08%
2025-01-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9628	0.9628	-0.0076	-0.79%
2025-01-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9773	0.9773	-0.0145	-1.48%
2024-12-31	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9868	0.9868	-0.0095	-0.96%
2024-12-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9876	0.9876	-0.0008	-0.08%
2024-12-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9890	0.9890	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9796	0.9796	0.0073	0.75%
2024-12-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9850	0.9850	-0.0054	-0.55%
2024-12-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9839	0.9839	0.0011	0.11%
2024-12-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9834	0.9834	0.0005	0.05%
2024-12-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9833	0.9833	0.0001	0.01%
2024-12-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9877	0.9877	-0.0044	-0.45%
2024-12-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9921	0.9921	-0.0044	-0.44%
2024-12-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0023	1.0023	-0.0102	-1.02%
2024-12-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9963	0.9963	0.0060	0.60%

2024-12-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9937	0.9937	0.0026	0.26%
2024-12-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9912	0.9912	0.0025	0.25%
2024-12-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9921	0.9921	-0.0009	-0.09%
2024-12-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9847	0.9847	0.0074	0.75%
2024-12-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9837	0.9837	0.0010	0.10%
2024-12-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9890	0.9890	-0.0053	-0.54%
2024-12-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9892	0.9892	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9813	0.9813	0.0079	0.81%
2024-11-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9728	0.9728	0.0085	0.87%
2024-11-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9792	0.9792	-0.0064	-0.65%
2024-11-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9666	0.9666	0.0126	1.30%
2024-11-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9725	0.9725	-0.0059	-0.61%
2024-11-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9752	0.9752	-0.0027	-0.28%
2024-11-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9938	0.9938	-0.0186	-1.87%
2024-11-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9948	0.9948	-0.0010	-0.10%
2024-11-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9902	0.9902	0.0046	0.46%
2024-11-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9792	0.9792	0.0110	1.12%
2024-11-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9884	0.9884	-0.0092	-0.93%
2024-11-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	1.0056	1.0056	-0.0172	-1.71%
2024-11-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0246	1.0246	-0.0190	-1.85%
2024-11-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0213	1.0213	0.0033	0.32%
2024-11-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0317	1.0317	-0.0104	-1.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%