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国泰君安安平一年定开债券发起基金净值查询(017693)

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今天最新净值 1.0321 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0841
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1023亿
最近资产：8.33亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹施纵舟

近一周国泰君安安平一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰君安安平一年定开债券发起(017693)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0320	1.0840	1.0321	1.0841	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0321	1.0841	1.0326	1.0846	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0326	1.0846	1.0324	1.0844	0.0002	0.02%
2025-02-06	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0324	1.0844	1.0316	1.0836	0.0008	0.08%
2025-02-05	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0316	1.0836	1.0309	1.0829	0.0007	0.07%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%