国泰君安安平一年定开债券发起基金净值查询(017693)
今天最新净值
1.0321
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1023亿
- 最近资产：8.33亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱莹 施纵舟
近一月,国泰君安安平一年定开债券发起(017693)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0320 |
1.0840 |
1.0321 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0321 |
1.0841 |
1.0326 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0326 |
1.0846 |
1.0324 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0324 |
1.0844 |
1.0316 |
1.0836 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0316 |
1.0836 |
1.0309 |
1.0829 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0309 |
1.0829 |
1.0295 |
1.0815 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0301 |
1.0821 |
1.0298 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0305 |
1.0825 |
1.0299 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
1.0299 |
1.0819 |
1.0308 |
1.0828 |
-0.0009 |
-0.09% |
