中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见养老2055五年混合(FOF))基金净值查询(017686)

今天最新净值 0.9614 0.0078 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9614
成立日期：2022-12-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6009亿
最近资产：0.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近半年中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见养老2055五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)基金累计收益率8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9614	0.9614	0.0077	0.80%
2025-02-06	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9536	0.9536	0.0078	0.82%
2025-02-05	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9572	0.9572	-0.0036	-0.38%
2025-01-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9587	0.9587	-0.0015	-0.16%
2025-01-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9510	0.9510	0.0077	0.81%
2025-01-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9531	0.9531	-0.0021	-0.22%
2025-01-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9529	0.9529	0.0036	0.38%
2025-01-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9413	0.9413	-0.0085	-0.90%
2025-01-09	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9422	0.9422	-0.0009	-0.10%
2025-01-08	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9419	0.9419	0.0003	0.03%

2025-01-07	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9381	0.9381	0.0038	0.41%
2025-01-06	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9388	0.9388	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9470	0.9470	-0.0082	-0.87%
2025-01-02	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9604	0.9604	-0.0134	-1.40%
2024-12-31	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9690	0.9690	-0.0086	-0.89%
2024-12-30	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9678	0.9678	0.0012	0.12%
2024-12-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9675	0.9675	0.0003	0.03%
2024-12-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9599	0.9599	0.0084	0.88%
2024-12-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9654	0.9654	-0.0055	-0.57%
2024-12-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9666	0.9666	-0.0012	-0.12%
2024-12-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9676	0.9676	-0.0010	-0.10%
2024-12-18	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9664	0.9664	0.0012	0.12%
2024-12-17	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9702	0.9702	-0.0038	-0.39%
2024-12-16	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9758	0.9758	-0.0056	-0.57%
2024-12-13	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9878	0.9878	-0.0120	-1.21%

2024-12-12	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9806	0.9806	0.0072	0.73%
2024-12-11	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9766	0.9766	0.0040	0.41%
2024-12-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9710	0.9710	0.0056	0.58%
2024-12-09	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9717	0.9717	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9625	0.9625	0.0092	0.96%
2024-12-05	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9633	0.9633	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9686	0.9686	-0.0053	-0.55%
2024-12-03	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9696	0.9696	-0.0010	-0.10%
2024-12-02	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9620	0.9620	0.0076	0.79%
2024-11-29	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9534	0.9534	0.0086	0.90%
2024-11-28	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9583	0.9583	-0.0049	-0.51%
2024-11-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9470	0.9470	0.0113	1.19%
2024-11-26	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9494	0.9494	-0.0024	-0.25%
2024-11-25	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9489	0.9489	0.0005	0.05%
2024-11-22	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9690	0.9690	-0.0201	-2.07%
2024-11-21	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9712	0.9712	-0.0022	-0.23%
2024-11-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9677	0.9677	0.0035	0.36%
2024-11-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9590	0.9590	0.0087	0.91%
2024-11-18	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9665	0.9665	-0.0075	-0.78%
2024-11-15	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9759	0.9759	-0.0094	-0.96%
2024-11-14	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9891	0.9891	-0.0132	-1.33%
2024-11-13	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9869	0.9869	0.0022	0.22%
2024-11-12	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9926	0.9926	-0.0057	-0.57%
2024-11-11	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9887	0.9887	0.0039	0.39%
2024-11-08	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9938	0.9938	-0.0051	-0.51%
2024-11-07	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9811	0.9811	0.0127	1.29%
2024-11-06	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9834	0.9834	-0.0023	-0.23%
2024-11-05	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9705	0.9705	0.0129	1.33%
2024-11-04	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9618	0.9618	0.0087	0.90%
2024-11-01	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9631	0.9631	-0.0013	-0.13%
2024-10-31	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9647	0.9647	-0.0016	-0.17%
2024-10-30	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9681	0.9681	-0.0034	-0.35%
2024-10-29	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9772	0.9772	-0.0091	-0.93%
2024-10-28	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9712	0.9712	0.0060	0.62%
2024-10-25	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9653	0.9653	0.0059	0.61%
2024-10-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9713	0.9713	-0.0060	-0.62%
2024-10-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9710	0.9710	0.0003	0.03%
2024-10-22	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9642	0.9642	0.0068	0.71%
2024-10-21	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9621	0.9621	0.0021	0.22%
2024-10-18	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9421	0.9421	0.0200	2.12%
2024-10-17	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9502	0.9502	-0.0081	-0.85%
2024-10-16	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9534	0.9534	-0.0032	-0.34%
2024-10-15	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9695	0.9695	-0.0161	-1.66%
2024-10-14	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9568	0.9568	0.0127	1.33%
2024-10-11	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9748	0.9748	-0.0180	-1.85%
2024-10-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9707	0.9707	0.0041	0.42%
2024-10-09	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9707	0.9707	1.0197	1.0197	-0.0490	-4.81%
2024-10-08	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	0.9818	0.9818	0.0379	3.86%
2024-09-30	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9270	0.9270	0.0548	5.91%
2024-09-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9002	0.9002	0.0268	2.98%
2024-09-26	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9002	0.9002	0.8781	0.8781	0.0221	2.52%
2024-09-25	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8730	0.8730	0.0051	0.58%
2024-09-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8730	0.8730	0.8518	0.8518	0.0212	2.49%
2024-09-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8512	0.8512	0.0006	0.07%
2024-09-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8529	0.8529	-0.0017	-0.20%
2024-09-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8529	0.8529	0.8483	0.8483	0.0046	0.54%
2024-09-18	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8483	0.8483	0.8456	0.8456	0.0027	0.32%
2024-09-13	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8456	0.8456	0.8486	0.8486	-0.0030	-0.35%
2024-09-12	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8486	0.8486	0.8514	0.8514	-0.0028	-0.33%
2024-09-11	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8494	0.8494	0.0020	0.24%
2024-09-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8488	0.8488	0.0006	0.07%
2024-09-09	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8537	0.8537	-0.0049	-0.57%
2024-09-06	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8610	0.8610	-0.0073	-0.85%
2024-09-05	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8588	0.8588	0.0022	0.26%
2024-09-04	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8588	0.8588	0.8616	0.8616	-0.0028	-0.32%
2024-09-03	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8616	0.8616	0.8565	0.8565	0.0051	0.60%
2024-09-02	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8657	0.8657	-0.0092	-1.06%
2024-08-30	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8657	0.8657	0.8571	0.8571	0.0086	1.00%
2024-08-29	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8571	0.8571	0.8527	0.8527	0.0044	0.52%
2024-08-28	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8527	0.8527	0.8537	0.8537	-0.0010	-0.12%
2024-08-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8574	0.8574	-0.0037	-0.43%
2024-08-26	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8574	0.8574	0.8575	0.8575	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8569	0.8569	0.0006	0.07%
2024-08-22	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8569	0.8569	0.8602	0.8602	-0.0033	-0.38%
2024-08-21	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8613	0.8613	-0.0011	-0.13%
2024-08-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8613	0.8613	0.8684	0.8684	-0.0071	-0.82%
2024-08-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8684	0.8684	0.8677	0.8677	0.0007	0.08%
2024-08-16	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8677	0.8677	0.8682	0.8682	-0.0005	-0.06%
2024-08-15	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8655	0.8655	0.0027	0.31%
2024-08-14	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8655	0.8655	0.8722	0.8722	-0.0067	-0.77%
2024-08-13	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8707	0.8707	0.0015	0.17%
2024-08-12	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.8707	0.8707	0.8709	0.8709	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%