华夏中证基建ETF发起式联接A基金净值查询(017683)
今天最新净值
0.8961
0.0033 0.3700%
2025-02-11
- 累计净值：0.8961
- 成立日期：2023-05-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4745亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
今年以来华夏中证基建ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0133 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0162 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0233 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0134 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-09 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2025-01-08 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0308 |
-3.31% |
