国投瑞银精选收益混合C基金净值查询(017679)
今天最新净值
0.8656
0.0111 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8998
0.0040 0.4435%
- 累计净值：0.8656
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3159亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴默村
今年以来,国投瑞银精选收益混合C(017679)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0114 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0111 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0067 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0151 |
-1.75% |
| 2025-01-27 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0197 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0178 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0044 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0181 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0088 |
-0.98% |
