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中加丰尚纯债债券C基金净值查询(017677)

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今天最新净值 1.0715 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0955
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1423亿
  • 最近资产：20.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王霈 李子家
近一年中加丰尚纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加丰尚纯债债券C(017677)基金累计收益率4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0715 1.0955 1.0715 1.0955 0.0000 0.00%
2025-02-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0715 1.0955 1.0723 1.0963 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0723 1.0963 1.0723 1.0963 0.0000 0.00%
2025-02-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0723 1.0963 1.0716 1.0956 0.0007 0.07%
2025-02-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0716 1.0956 1.0710 1.0950 0.0006 0.06%
2025-01-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0710 1.0950 1.0694 1.0934 0.0016 0.15%
2025-01-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0703 1.0943 1.0704 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0706 1.0946 1.0698 1.0938 0.0008 0.07%
2025-01-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0698 1.0938 1.0704 1.0944 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0704 1.0944 1.0704 1.0944 0.0000 0.00%
2025-01-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0704 1.0944 1.0713 1.0953 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0713 1.0953 1.0716 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0716 1.0956 1.0721 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0721 1.0961 1.0722 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0722 1.0962 1.0717 1.0957 0.0005 0.05%
2025-01-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0717 1.0957 1.0703 1.0943 0.0014 0.13%
2024-12-31 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0703 1.0943 1.0696 1.0936 0.0007 0.07%
2024-12-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0687 1.0927 1.0684 1.0924 0.0003 0.03%
2024-12-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0684 1.0924 1.0691 1.0931 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0691 1.0931 1.0697 1.0937 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0697 1.0937 1.0692 1.0932 0.0005 0.05%
2024-12-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0692 1.0932 1.0681 1.0921 0.0011 0.10%
2024-12-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0681 1.0921 1.0678 1.0918 0.0003 0.03%
2024-12-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0678 1.0918 1.0681 1.0921 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0681 1.0921 1.0685 1.0925 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0685 1.0925 1.0673 1.0913 0.0012 0.11%
2024-12-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0673 1.0913 1.0659 1.0899 0.0014 0.13%
2024-12-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0659 1.0899 1.0651 1.0891 0.0008 0.08%
2024-12-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0651 1.0891 1.0646 1.0886 0.0005 0.05%
2024-12-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0646 1.0886 1.0629 1.0869 0.0017 0.16%
2024-12-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0629 1.0869 1.0622 1.0862 0.0007 0.07%
2024-12-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0622 1.0862 1.0623 1.0863 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0623 1.0863 1.0618 1.0858 0.0005 0.05%
2024-12-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0618 1.0858 1.0610 1.0850 0.0008 0.08%
2024-12-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0610 1.0850 1.0611 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0611 1.0851 1.0596 1.0836 0.0015 0.14%
2024-11-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0596 1.0836 1.0588 1.0828 0.0008 0.08%
2024-11-28 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0588 1.0828 1.0576 1.0816 0.0012 0.11%
2024-11-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0576 1.0816 1.0572 1.0812 0.0004 0.04%
2024-11-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0572 1.0812 1.0570 1.0810 0.0002 0.02%
2024-11-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0570 1.0810 1.0566 1.0806 0.0004 0.04%
2024-11-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0566 1.0806 1.0565 1.0805 0.0001 0.01%
2024-11-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0565 1.0805 1.0563 1.0803 0.0002 0.02%
2024-11-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0563 1.0803 1.0563 1.0803 0.0000 0.00%
2024-11-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0563 1.0803 1.0561 1.0801 0.0002 0.02%
2024-11-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0561 1.0801 1.0563 1.0803 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0563 1.0803 1.0562 1.0802 0.0001 0.01%
2024-11-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0562 1.0802 1.0562 1.0802 0.0000 0.00%
2024-11-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0562 1.0802 1.0562 1.0802 0.0000 0.00%
2024-11-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0562 1.0802 1.0558 1.0798 0.0004 0.04%
2024-11-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0558 1.0798 1.0556 1.0796 0.0002 0.02%
2024-11-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0556 1.0796 1.0552 1.0792 0.0004 0.04%
2024-11-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0552 1.0792 1.0548 1.0788 0.0004 0.04%
2024-11-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0548 1.0788 1.0547 1.0787 0.0001 0.01%
2024-11-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0547 1.0787 1.0544 1.0784 0.0003 0.03%
2024-11-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0544 1.0784 1.0543 1.0783 0.0001 0.01%
2024-11-01 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0543 1.0783 1.0535 1.0775 0.0008 0.08%
2024-10-31 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.0775 1.0533 1.0773 0.0002 0.02%
2024-10-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0533 1.0773 1.0533 1.0773 0.0000 0.00%
2024-10-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0533 1.0773 1.0532 1.0772 0.0001 0.01%
2024-10-28 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.0772 1.0533 1.0773 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0533 1.0773 1.0533 1.0773 0.0000 0.00%
2024-10-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0533 1.0773 1.0531 1.0771 0.0002 0.02%
2024-10-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0531 1.0771 1.0536 1.0776 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0536 1.0776 1.0540 1.0780 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0540 1.0780 1.0540 1.0780 0.0000 0.00%
2024-10-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0540 1.0780 1.0540 1.0780 0.0000 0.00%
2024-10-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0540 1.0780 1.0535 1.0775 0.0005 0.05%
2024-10-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.0775 1.0535 1.0775 0.0000 0.00%
2024-10-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.0775 1.0530 1.0770 0.0005 0.05%
2024-10-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0530 1.0770 1.0521 1.0761 0.0009 0.09%
2024-10-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0521 1.0761 1.0511 1.0751 0.0010 0.10%
2024-10-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0511 1.0751 1.0500 1.0740 0.0011 0.10%
2024-10-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0500 1.0740 1.0509 1.0749 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0509 1.0749 1.0516 1.0756 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0516 1.0756 1.0532 1.0772 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.0772 1.0554 1.0794 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0554 1.0794 1.0557 1.0797 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0557 1.0797 1.0551 1.0791 0.0006 0.06%
2024-09-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0551 1.0791 1.0549 1.0789 0.0002 0.02%
2024-09-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0549 1.0789 1.0547 1.0787 0.0002 0.02%
2024-09-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0547 1.0787 1.0549 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0549 1.0789 1.0549 1.0789 0.0000 0.00%
2024-09-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0549 1.0789 1.0542 1.0782 0.0007 0.07%
2024-09-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0542 1.0782 1.0540 1.0780 0.0002 0.02%
2024-09-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0540 1.0780 1.0540 1.0780 0.0000 0.00%
2024-09-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0540 1.0780 1.0535 1.0775 0.0005 0.05%
2024-09-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.0775 1.0532 1.0772 0.0003 0.03%
2024-09-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.0772 1.0530 1.0770 0.0002 0.02%
2024-09-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0530 1.0770 1.0530 1.0770 0.0000 0.00%
2024-09-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0530 1.0770 1.0527 1.0767 0.0003 0.03%
2024-09-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0527 1.0767 1.0524 1.0764 0.0003 0.03%
2024-09-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0524 1.0764 1.0516 1.0756 0.0008 0.08%
2024-09-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0516 1.0756 1.0508 1.0748 0.0008 0.08%
2024-08-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0508 1.0748 1.0506 1.0746 0.0002 0.02%
2024-08-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0506 1.0746 1.0505 1.0745 0.0001 0.01%
2024-08-28 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0505 1.0745 1.0503 1.0743 0.0002 0.02%
2024-08-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0503 1.0743 1.0512 1.0752 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0512 1.0752 1.0513 1.0753 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0513 1.0753 1.0512 1.0752 0.0001 0.01%
2024-08-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0512 1.0752 1.0510 1.0750 0.0002 0.02%
2024-08-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0510 1.0750 1.0513 1.0753 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0513 1.0753 1.0510 1.0750 0.0003 0.03%
2024-08-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0510 1.0750 1.0506 1.0746 0.0004 0.04%
2024-08-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0506 1.0746 1.0505 1.0745 0.0001 0.01%
2024-08-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0505 1.0745 1.0511 1.0751 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0511 1.0751 1.0503 1.0743 0.0008 0.08%
2024-08-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0503 1.0743 1.0498 1.0738 0.0005 0.05%
2024-08-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0498 1.0738 1.0513 1.0753 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0513 1.0753 1.0520 1.0760 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0520 1.0760 1.0524 1.0764 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0524 1.0764 1.0522 1.0762 0.0002 0.02%
2024-08-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0522 1.0762 1.0524 1.0764 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0524 1.0764 1.0520 1.0760 0.0004 0.04%
2024-08-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0520 1.0760 1.0516 1.0756 0.0004 0.04%
2024-07-31 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0511 1.0751 1.0507 1.0747 0.0004 0.04%
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2024-07-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0502 1.0742 1.0497 1.0737 0.0005 0.05%
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2024-07-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0491 1.0731 1.0490 1.0730 0.0001 0.01%
2024-07-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0490 1.0730 1.0485 1.0725 0.0005 0.05%
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2024-02-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0462 1.0522 1.0457 1.0517 0.0005 0.05%
2024-02-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0457 1.0517 1.0454 1.0514 0.0003 0.03%
2024-02-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0454 1.0514 1.0449 1.0509 0.0005 0.05%
2024-02-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0449 1.0509 1.0441 1.0501 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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