东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(017674)

今天最新净值 1.0772 0.0109 1.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0772
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0115亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：陈文扬

近半年东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金累计收益率8.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0663	1.0663	0.0109	1.02%
2025-02-05	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0637	1.0637	0.0026	0.24%
2025-01-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0650	1.0650	-0.0013	-0.12%
2025-01-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0593	1.0593	0.0057	0.54%
2025-01-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0628	1.0628	-0.0035	-0.33%
2025-01-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0598	1.0598	0.0020	0.19%
2025-01-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0423	1.0423	1.0512	1.0512	-0.0089	-0.85%
2025-01-09	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%
2025-01-08	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-01-07	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0503	1.0503	1.0479	1.0479	0.0024	0.23%

2025-01-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0538	1.0538	-0.0049	-0.46%
2025-01-02	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0648	1.0648	-0.0110	-1.03%
2024-12-31	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0715	1.0715	-0.0067	-0.63%
2024-12-30	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2024-12-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0721	1.0721	-0.0019	-0.18%
2024-12-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0628	1.0628	0.0068	0.64%
2024-12-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0652	1.0652	-0.0024	-0.23%
2024-12-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0647	1.0647	0.0005	0.05%
2024-12-19	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2024-12-18	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0615	1.0615	0.0028	0.26%
2024-12-17	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0636	1.0636	-0.0021	-0.20%
2024-12-16	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0693	1.0693	-0.0057	-0.53%
2024-12-13	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0806	1.0806	-0.0113	-1.05%
2024-12-12	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0747	1.0747	0.0059	0.55%

2024-12-11	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0726	1.0726	0.0021	0.20%
2024-12-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0670	1.0670	0.0056	0.52%
2024-12-09	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0679	1.0679	-0.0009	-0.08%
2024-12-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0602	1.0602	0.0077	0.73%
2024-12-05	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0644	1.0644	-0.0040	-0.38%
2024-12-03	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2024-12-02	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0559	1.0559	0.0081	0.77%
2024-11-29	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0485	1.0485	0.0074	0.71%
2024-11-28	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0533	1.0533	-0.0048	-0.46%
2024-11-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0430	1.0430	0.0103	0.99%
2024-11-26	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0441	1.0441	-0.0011	-0.11%
2024-11-25	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0450	1.0450	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0594	1.0594	-0.0144	-1.36%
2024-11-21	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0603	1.0603	-0.0009	-0.08%
2024-11-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0559	1.0559	0.0044	0.42%
2024-11-19	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0495	1.0495	0.0064	0.61%
2024-11-18	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0533	1.0533	-0.0038	-0.36%
2024-11-15	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0621	1.0621	-0.0088	-0.83%
2024-11-14	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0748	1.0748	-0.0127	-1.18%
2024-11-13	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0730	1.0730	0.0018	0.17%
2024-11-12	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0808	1.0808	-0.0078	-0.72%
2024-11-11	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0749	1.0749	0.0059	0.55%
2024-11-08	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0757	1.0757	-0.0008	-0.07%
2024-11-07	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0650	1.0650	0.0107	1.00%
2024-11-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0657	1.0657	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0541	1.0541	0.0116	1.10%
2024-11-04	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0476	1.0476	0.0065	0.62%
2024-11-01	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0505	1.0505	-0.0029	-0.28%
2024-10-31	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0505	1.0505	1.0512	1.0512	-0.0007	-0.07%
2024-10-30	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0542	1.0542	-0.0030	-0.28%
2024-10-29	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0609	1.0609	-0.0067	-0.63%
2024-10-28	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0570	1.0570	0.0039	0.37%
2024-10-25	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0526	1.0526	0.0044	0.42%
2024-10-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0585	1.0585	-0.0059	-0.56%
2024-10-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0580	1.0580	0.0005	0.05%
2024-10-22	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0548	1.0548	0.0032	0.30%
2024-10-21	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0526	1.0526	0.0022	0.21%
2024-10-18	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0327	1.0327	0.0199	1.93%
2024-10-17	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0374	1.0374	-0.0047	-0.45%
2024-10-16	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0374	1.0374	1.0384	1.0384	-0.0010	-0.10%
2024-10-15	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0485	1.0485	-0.0101	-0.96%
2024-10-14	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0376	1.0376	0.0109	1.05%
2024-10-11	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0514	1.0514	-0.0138	-1.31%
2024-10-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0514	1.0514	1.0476	1.0476	0.0038	0.36%
2024-10-09	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0867	1.0867	-0.0391	-3.60%
2024-10-08	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0578	1.0578	0.0289	2.73%
2024-09-30	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0172	1.0172	0.0406	3.99%
2024-09-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.0172	1.0172	0.9998	0.9998	0.0174	1.74%
2024-09-26	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9998	0.9998	0.9866	0.9866	0.0132	1.34%
2024-09-25	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9866	0.9866	0.9839	0.9839	0.0027	0.27%
2024-09-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9839	0.9839	0.9725	0.9725	0.0114	1.17%
2024-09-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9723	0.9723	0.0002	0.02%
2024-09-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9723	0.9723	0.9725	0.9725	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9717	0.9717	0.0008	0.08%
2024-09-18	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9717	0.9717	0.9699	0.9699	0.0018	0.19%
2024-09-13	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9699	0.9699	0.9708	0.9708	-0.0009	-0.09%
2024-09-12	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9708	0.9708	0.9727	0.9727	-0.0019	-0.20%
2024-09-11	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9727	0.9727	0.9718	0.9718	0.0009	0.09%
2024-09-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9718	0.9718	0.9703	0.9703	0.0015	0.15%
2024-09-09	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9703	0.9703	0.9735	0.9735	-0.0032	-0.33%
2024-09-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9735	0.9735	0.9785	0.9785	-0.0050	-0.51%
2024-09-05	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9785	0.9785	0.9787	0.9787	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9787	0.9787	0.9813	0.9813	-0.0026	-0.26%
2024-09-03	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9813	0.9813	0.9784	0.9784	0.0029	0.30%
2024-09-02	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9784	0.9784	0.9838	0.9838	-0.0054	-0.55%
2024-08-30	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9838	0.9838	0.9789	0.9789	0.0049	0.50%
2024-08-29	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9789	0.9789	0.9793	0.9793	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9793	0.9793	0.9806	0.9806	-0.0013	-0.13%
2024-08-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9806	0.9806	0.9831	0.9831	-0.0025	-0.25%
2024-08-26	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9831	0.9831	0.9836	0.9836	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9836	0.9836	0.9837	0.9837	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9837	0.9837	0.9850	0.9850	-0.0013	-0.13%
2024-08-21	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9850	0.9850	0.9850	0.9850	0.0000	0.00%
2024-08-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9850	0.9850	0.9887	0.9887	-0.0037	-0.37%
2024-08-19	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9887	0.9887	0.9882	0.9882	0.0005	0.05%
2024-08-16	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9874	0.9874	0.0008	0.08%
2024-08-15	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9854	0.9854	0.0020	0.20%
2024-08-14	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9854	0.9854	0.9899	0.9899	-0.0045	-0.45%
2024-08-13	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9892	0.9892	0.0007	0.07%
2024-08-12	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.9892	0.9892	0.9892	0.9892	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%