东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(017674)
今天最新净值
1.0663
0.0026 0.2400%
2025-02-06
- 累计净值：1.0663
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0115亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
今年以来东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
今年以来,东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0772 |
1.0772 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0663 |
1.0663 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0637 |
1.0637 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0650 |
1.0650 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0593 |
1.0593 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0618 |
1.0618 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0423 |
1.0423 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0512 |
1.0512 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0503 |
1.0503 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-06 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0479 |
1.0479 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0489 |
1.0489 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.0538 |
1.0538 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0110 |
-1.03% |
