浦银安盛普旭3个月定开债券基金净值查询(017671)
今天最新净值
1.0427
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.0045亿
- 最近资产：31.42亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一周,浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0427 |
1.0957 |
1.0427 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0427 |
1.0957 |
1.0440 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0440 |
1.0970 |
1.0440 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0440 |
1.0970 |
1.0431 |
1.0961 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0431 |
1.0961 |
1.0422 |
1.0952 |
0.0009 |
0.09% |
