浦银安盛普旭3个月定开债券基金净值查询(017671)
今天最新净值
1.0427
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.0045亿
- 最近资产：31.42亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
今年以来,浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0427 |
1.0957 |
1.0427 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0427 |
1.0957 |
1.0440 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0440 |
1.0970 |
1.0440 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0440 |
1.0970 |
1.0431 |
1.0961 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0431 |
1.0961 |
1.0422 |
1.0952 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0422 |
1.0952 |
1.0403 |
1.0933 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0409 |
1.0939 |
1.0409 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0414 |
1.0944 |
1.0402 |
1.0932 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0402 |
1.0932 |
1.0413 |
1.0943 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0413 |
1.0943 |
1.0411 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0411 |
1.0941 |
1.0422 |
1.0952 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0422 |
1.0952 |
1.0425 |
1.0955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0425 |
1.0955 |
1.0435 |
1.0965 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0435 |
1.0965 |
1.0434 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0434 |
1.0964 |
1.0432 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0432 |
1.0962 |
1.0408 |
1.0938 |
0.0024 |
0.23% |
