嘉实价值丰裕混合C基金净值查询(017656)
今天最新净值
1.0107
0.0076 0.7600%
2025-02-13
- 累计净值：1.0107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实价值丰裕混合C(017656)基金累计收益率4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
017656 |
嘉实价值丰裕混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0215 |
2.25% |
|
|
