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嘉实价值丰裕混合C基金净值查询(017656)

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今天最新净值 1.0006 0.0083 0.8400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

近一年嘉实价值丰裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实价值丰裕混合C(017656)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0028	1.0028	1.0006	1.0006	0.0022	0.22%
2025-02-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0006	1.0006	0.9923	0.9923	0.0083	0.84%
2025-02-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9923	0.9923	0.9845	0.9845	0.0078	0.79%
2025-02-05	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9845	0.9845	0.9925	0.9925	-0.0080	-0.81%
2025-01-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9925	0.9925	0.9878	0.9878	0.0047	0.48%
2025-01-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9815	0.9815	0.9914	0.9914	-0.0099	-1.00%
2025-01-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9751	0.9751	0.9536	0.9536	0.0215	2.25%
2025-01-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9536	0.9536	0.9575	0.9575	-0.0039	-0.41%
2025-01-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9575	0.9575	0.9731	0.9731	-0.0156	-1.60%
2025-01-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9731	0.9731	0.9733	0.9733	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9733	0.9733	0.9691	0.9691	0.0042	0.43%
2025-01-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9691	0.9691	0.9629	0.9629	0.0062	0.64%
2025-01-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9629	0.9629	0.9656	0.9656	-0.0027	-0.28%
2025-01-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9656	0.9656	0.9786	0.9786	-0.0130	-1.33%
2025-01-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9786	0.9786	0.9991	0.9991	-0.0205	-2.05%
2024-12-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9991	0.9991	1.0089	1.0089	-0.0098	-0.97%
2024-12-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0061	1.0061	1.0007	1.0007	0.0054	0.54%
2024-12-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0007	1.0007	1.0085	1.0085	-0.0078	-0.77%
2024-12-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0085	1.0085	0.9995	0.9995	0.0090	0.90%
2024-12-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9995	0.9995	1.0085	1.0085	-0.0090	-0.89%
2024-12-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2024-12-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2024-12-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0086	1.0086	1.0031	1.0031	0.0055	0.55%
2024-12-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0031	1.0031	1.0046	1.0046	-0.0015	-0.15%
2024-12-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0046	1.0046	1.0201	1.0201	-0.0155	-1.52%

2024-12-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0201	1.0201	1.0354	1.0354	-0.0153	-1.48%
2024-12-12	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0354	1.0354	1.0234	1.0234	0.0120	1.17%
2024-12-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0234	1.0234	1.0171	1.0171	0.0063	0.62%
2024-12-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0171	1.0171	1.0136	1.0136	0.0035	0.35%
2024-12-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0136	1.0136	1.0113	1.0113	0.0023	0.23%
2024-12-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0113	1.0113	1.0018	1.0018	0.0095	0.95%
2024-12-05	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0018	1.0018	1.0030	1.0030	-0.0012	-0.12%
2024-12-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0030	1.0030	1.0089	1.0089	-0.0059	-0.58%
2024-12-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0089	1.0089	1.0115	1.0115	-0.0026	-0.26%
2024-12-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0115	1.0115	1.0088	1.0088	0.0027	0.27%
2024-11-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0088	1.0088	1.0000	1.0000	0.0088	0.88%
2024-11-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0000	1.0000	1.0063	1.0063	-0.0063	-0.63%
2024-11-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0063	1.0063	0.9949	0.9949	0.0114	1.15%
2024-11-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9949	0.9949	0.9976	0.9976	-0.0027	-0.27%
2024-11-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9976	0.9976	1.0061	1.0061	-0.0085	-0.84%
2024-11-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0061	1.0061	1.0245	1.0245	-0.0184	-1.80%
2024-11-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0245	1.0245	1.0224	1.0224	0.0021	0.21%
2024-11-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0224	1.0224	1.0195	1.0195	0.0029	0.28%
2024-11-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0195	1.0195	1.0142	1.0142	0.0053	0.52%
2024-11-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0142	1.0142	1.0168	1.0168	-0.0026	-0.26%
2024-11-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0168	1.0168	1.0240	1.0240	-0.0072	-0.70%
2024-11-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0240	1.0240	1.0309	1.0309	-0.0069	-0.67%
2024-11-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0309	1.0309	1.0259	1.0259	0.0050	0.49%
2024-11-12	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0259	1.0259	1.0313	1.0313	-0.0054	-0.52%
2024-11-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0313	1.0313	1.0340	1.0340	-0.0027	-0.26%
2024-11-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0340	1.0340	1.0323	1.0323	0.0017	0.16%
2024-11-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0323	1.0323	1.0241	1.0241	0.0082	0.80%
2024-11-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0241	1.0241	1.0280	1.0280	-0.0039	-0.38%
2024-11-05	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	0.0003	0.03%
2024-10-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0214	1.0214	1.0218	1.0218	-0.0004	-0.04%
2024-10-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0218	1.0218	1.0374	1.0374	-0.0156	-1.50%
2024-09-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0374	1.0374	1.0216	1.0216	0.0158	1.55%
2024-09-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0216	1.0216	0.9972	0.9972	0.0244	2.45%
2024-09-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9972	0.9972	0.9944	0.9944	0.0028	0.28%
2024-09-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9944	0.9944	0.9956	0.9956	-0.0012	-0.12%
2024-09-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9956	0.9956	0.9979	0.9979	-0.0023	-0.23%
2024-08-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%
2024-08-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9979	0.9979	0.9987	0.9987	-0.0008	-0.08%
2024-08-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9987	0.9987	0.9999	0.9999	-0.0012	-0.12%
2024-08-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%