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嘉实价值丰裕混合A基金净值查询(017655)

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今天最新净值 1.0036 0.0083 0.8300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0036
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

今年以来嘉实价值丰裕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实价值丰裕混合A(017655)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0059	1.0059	1.0036	1.0036	0.0023	0.23%
2025-02-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0036	1.0036	0.9953	0.9953	0.0083	0.83%
2025-02-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9953	0.9953	0.9874	0.9874	0.0079	0.80%
2025-02-05	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9874	0.9874	0.9953	0.9953	-0.0079	-0.79%
2025-01-27	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9953	0.9953	0.9906	0.9906	0.0047	0.47%
2025-01-22	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9842	0.9842	0.9941	0.9941	-0.0099	-1.00%
2025-01-14	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9776	0.9776	0.9561	0.9561	0.0215	2.25%
2025-01-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9561	0.9561	0.9600	0.9600	-0.0039	-0.41%
2025-01-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9600	0.9600	0.9756	0.9756	-0.0156	-1.60%
2025-01-09	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9756	0.9756	0.9757	0.9757	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9757	0.9757	0.9715	0.9715	0.0042	0.43%
2025-01-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9715	0.9715	0.9653	0.9653	0.0062	0.64%
2025-01-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9653	0.9653	0.9679	0.9679	-0.0026	-0.27%
2025-01-03	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9679	0.9679	0.9810	0.9810	-0.0131	-1.34%
2025-01-02	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9810	0.9810	1.0015	1.0015	-0.0205	-2.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%