华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询(017628)
今天最新净值
1.1170
-0.0167 -1.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
-0.0085 -0.7548%
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一季,华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0553 |
5.40% |
| 2025-01-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0223 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-01-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0267 |
2.63% |
| 2025-01-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0464 |
-4.34% |
|
|
| 2025-01-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0700 |
1.0700 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0479 |
-4.28% |
| 2024-12-31 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0439 |
-3.78% |
| 2024-12-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0199 |
1.73% |
| 2024-12-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2024-12-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0383 |
-3.21% |
| 2024-12-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0115 |
0.97% |
| 2024-12-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0295 |
2.56% |
| 2024-12-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0190 |
1.68% |
| 2024-12-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0239 |
-2.06% |
| 2024-12-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0295 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0158 |
1.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0245 |
2.11% |
| 2024-12-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2024-12-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0109 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0371 |
3.26% |
| 2024-11-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0360 |
3.25% |
| 2024-11-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0174 |
-1.55% |
| 2024-11-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0381 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-11-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0225 |
1.99% |
| 2024-11-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0299 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0548 |
-4.73% |
| 2024-11-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0344 |
-2.89% |
| 2024-11-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1922 |
1.1922 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0446 |
-3.61% |
| 2024-11-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0154 |
1.26% |
| 2024-11-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2024-11-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0539 |
4.52% |
| 2024-11-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0171 |
1.45% |
| 2024-11-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0341 |
2.99% |
| 2024-11-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0111 |
0.98% |
| 2024-11-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1301 |
1.1301 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0585 |
5.46% |
