华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询(017628)
今天最新净值
1.2453
0.0296 2.4300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
-0.0085 -0.7548%
- 累计净值：1.2453
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一月,华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金累计收益率19.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0296 |
2.43% |
| 2025-02-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0319 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0668 |
5.98% |
| 2025-01-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0553 |
5.40% |
| 2025-01-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0223 |
-2.14% |
