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中航瑞融ESG一年定开债发起A基金净值查询(017581)

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今天最新净值 1.0442 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0442
成立日期：2023-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0996亿
最近资产：10.52亿元
基金公司：中航基金
基金经理：李祥源

近半年中航瑞融ESG一年定开债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-02-11	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-02-10	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-02-07	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0442	1.0442	1.0426	1.0426	0.0016	0.15%
2025-02-05	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2025-01-27	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%
2025-01-21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2025-01-13	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-01-10	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0427	1.0427	1.0438	1.0438	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%

2025-01-07	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2025-01-06	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2025-01-03	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0438	1.0438	1.0419	1.0419	0.0019	0.18%
2024-12-31	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0419	1.0419	1.0410	1.0410	0.0009	0.09%
2024-12-20	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0408	1.0408	1.0392	1.0392	0.0016	0.15%
2024-12-13	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0392	1.0392	1.0341	1.0341	0.0051	0.49%
2024-12-06	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0341	1.0341	1.0275	1.0275	0.0066	0.64%
2024-11-29	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0275	1.0275	1.0239	1.0239	0.0036	0.35%
2024-11-22	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0239	1.0239	1.0231	1.0231	0.0008	0.08%
2024-11-15	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%
2024-11-08	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0223	1.0223	1.0215	1.0215	0.0008	0.08%
2024-11-01	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0219	1.0219	1.0247	1.0247	-0.0028	-0.27%
2024-10-18	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0247	1.0247	1.0191	1.0191	0.0056	0.55%
2024-10-11	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0191	1.0191	1.0238	1.0238	-0.0047	-0.46%

2024-09-30	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0238	1.0238	1.0285	1.0285	-0.0047	-0.46%
2024-09-27	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0285	1.0285	1.0327	1.0327	-0.0042	-0.41%
2024-09-20	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	1.0327	1.0322	1.0322	0.0005	0.05%
2024-09-13	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0322	1.0322	1.0326	1.0326	-0.0004	-0.04%
2024-09-06	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0326	1.0326	1.0303	1.0303	0.0023	0.22%
2024-08-30	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0303	1.0303	1.0333	1.0333	-0.0030	-0.29%
2024-08-23	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0333	1.0333	1.0340	1.0340	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0340	1.0340	1.0349	1.0349	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0349	1.0349	1.0353	1.0353	-0.0004	-0.04%
2024-08-16	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0353	1.0353	1.0366	1.0366	-0.0013	-0.13%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%