富国天利增长债券C基金净值查询(017534)
今天最新净值
1.4022
0.0014 0.1000%
2025-02-10
- 累计净值:1.4812
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:79.1400亿
- 最近资产:107.67亿
- 基金公司:
- 基金经理:黄纪亮
今年以来,富国天利增长债券C(017534)基金累计收益率0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.4021 |
1.4811 |
1.4022 |
1.4812 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-07 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.4022 |
1.4812 |
1.4008 |
1.4798 |
0.0014 |
0.10% |
2025-02-06 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.4008 |
1.4798 |
1.3992 |
1.4782 |
0.0016 |
0.11% |
2025-02-05 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3992 |
1.4782 |
1.3982 |
1.4772 |
0.0010 |
0.07% |
2025-01-27 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3982 |
1.4772 |
1.3976 |
1.4766 |
0.0006 |
0.04% |
2025-01-22 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3975 |
1.4765 |
1.3973 |
1.4763 |
0.0002 |
0.01% |
2025-01-14 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3959 |
1.4749 |
1.3943 |
1.4733 |
0.0016 |
0.11% |
2025-01-13 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3943 |
1.4733 |
1.3948 |
1.4738 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-01-10 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3948 |
1.4738 |
1.3954 |
1.4744 |
-0.0006 |
-0.04% |
2025-01-09 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3954 |
1.4744 |
1.3958 |
1.4748 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
2025-01-08 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3958 |
1.4748 |
1.3960 |
1.4750 |
-0.0002 |
-0.01% |
2025-01-07 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3960 |
1.4750 |
1.3954 |
1.4744 |
0.0006 |
0.04% |
2025-01-06 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3954 |
1.4744 |
1.3961 |
1.4751 |
-0.0007 |
-0.05% |
2025-01-03 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.4751 |
1.3958 |
1.4748 |
0.0003 |
0.02% |
2025-01-02 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3958 |
1.4748 |
1.3949 |
1.4739 |
0.0009 |
0.06% |