中信保诚优质纯债债券C基金净值查询(017463)
今天最新净值
1.0978
0.0009 0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.2428
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5194亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴胤希
近一月,中信保诚优质纯债债券C(017463)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0983 |
1.2433 |
1.0978 |
1.2428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0978 |
1.2428 |
1.0969 |
1.2419 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0969 |
1.2419 |
1.0954 |
1.2404 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0954 |
1.2404 |
1.0944 |
1.2394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0944 |
1.2394 |
1.0945 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0940 |
1.2390 |
1.0939 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0946 |
1.2396 |
1.0946 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.0946 |
1.2396 |
1.0945 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
