格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)
今天最新净值
1.0322
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0802
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1005亿
- 最近资产：40.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天
近一季,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.0802 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.0789 |
1.0299 |
1.0779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.0785 |
1.0303 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0311 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.0791 |
1.0316 |
1.0796 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0796 |
1.0320 |
1.0800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.0800 |
1.0326 |
1.0806 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.0806 |
1.0328 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.0808 |
1.0331 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0331 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0328 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.0808 |
1.0320 |
1.0800 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.0800 |
1.0311 |
1.0791 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.0780 |
1.0303 |
1.0783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.0783 |
1.0295 |
1.0775 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0775 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.0751 |
1.0242 |
1.0722 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.0722 |
1.0230 |
1.0710 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.0710 |
1.0226 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.0706 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0218 |
1.0698 |
1.0211 |
1.0691 |
0.0007 |
0.07% |
